司库管理体系建设是中央企业加快建设世界一流企业的重要战略举措。近年来,财政部、国资委高度重视中央企业司库管理工作。

2021年至今,财政部、国资委陆续出台一系列强化中央企业资金管理的文件,针对央企司库管理提出了明确要求,要求企业要积极适应企业管理能力现代化和国资监管数字化的新要求,主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,促进业财深度融合,持续提升支撑战略、支持决策、服务业务、管控风险的财务管理水平,不断增强企业价值创造能力和核心竞争力。

企业在全球范围内建立的资金管理中心,有助于跨国企业突破地域、时空的限制,统一调配人、财、物、技等资源,提高资金管理和业务经营一体化程度,从而实现战略目标,可以降低资金成本,提高资金运营效率,防控资金风险,增强管控,提高效益。

面对大型企业资金管理的种种挑战,用友BIP推出新一代全球司库管理体系,重塑企业资金管理价值,实现资金等金融资源的“可视、可控、可用、可管”。 相较于传统资金管理模式,新一代司库职能重心正逐步从单一现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹,通过事前建立模型,事中监控预警,事后整改评价,实现企业全球风险智能管控。

用友BIP全球司库以数据化赋能开启司库3.0时代,让司库“钱袋子”达到“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标。用友BIP全球司库采用“6个关键措施”完成司库一体化建设,实现从业务层到数据层、再到决策层的纵向建设内容,采用新技术iuap数字化建模平台新底座构建AI人工智能化数据驱动模型,实现“事找人”、智能分析、智能决策、一站式司库门户、全栈风险管理的辅助管理能力。

用友BIP全球司库已经在多家大型企业应用。以某大型中央企业司库体系建设为例:该集团企业目前拥有29家直接管理的二级企业,13万余从业人员,13家上市公司,是世界500强企业,且连续多年位居中国机械工业百强首位。集团产业板块多元、法人户数众多、各企业管理水平差异大,存在资金管理难度大,信息化基础较薄弱等问题。

在国务院国资委关于加快推动中央企业司库体系建设的工作要求下,用友为该企业建设全球司库管理体系。线上实现了7000+账户的全流程管理、贯通前端业务到银行端的结算通道、1200+企业的结算应用、三大主题的大屏分析等主要建设目标。

按照“统一规划、分期推进、分层实施”的原则开展项目建设,通过推进 “五位一体”建设,开创性地实现了资金系统、结算通道等“五个方面的统一”,建立了人员准入、岗位分离等“资金安全五道防线”,初步形成了组织架构、系统集成等“五方面基础支撑”,也为集团数字化转型和信息化建设培养了队伍、积累了宝贵经验。

用友BIP全球司库已为国资、地产、现代服务、能源等多个行业客户提供解决方案并实施建设,帮助企业实现资金等金融资源 “看得见、管得住、调得动、用得好”,助力中央企业迈向世界一流。